Unitholders’ Capital / Major Unitholders 出資総額・主要な投資主
出資総額
2018年7月24日現在
2018年7月24日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 126,515,601千円 |
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本投資法人が発行することができる投資口 | 4,000,000口 |
発行済投資口総数 | 449,930口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
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増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2010年9月8日 | 私募設立 | 100 | 100 | 200 | 200 |
2014年1月17日 | 投資口分割 | - | 100 | 200 | 400 |
2014年4月23日 | 公募増資 | 35,066 | 35,166 | 144,200 | 144,600 |
2014年5月23日 | 第三者割当 | 1,753 | 36,919 | 7,210 | 151,810 |
2015年2月10日 | 公募増資 | 46,137 | 83,057 | 145,000 | 296,810 |
2015年3月10日 | 第三者割当 | 2,306 | 85,364 | 7,250 | 304,060 |
2015年7月1日 | 公募増資 | 22,911 | 108,276 | 84,000 | 388,060 |
2015年7月28日 | 第三者割当 | 1,009 | 109,285 | 3,700 | 391,760 |
2018年7月2日 | 公募増資 | 16,409 | 125,695 | 55,400 | 447,160 |
2018年7月24日 | 第三者割当 | 820 | 126,515 | 2,770 | 449,930 |
(注1) | 1口当たり発行価格500,000円で本投資法人を設立しました。 |
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(注2) | 2014年1月17日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。 |
主要な投資主
2023年12月31日現在
2023年12月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
名 称 | 住 所 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 (%) |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 121,909 | 27.10% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 78,421 | 17.43% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 22,716 | 5.05% |
SBI ホー ルディングス株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6-1 | 15,500 | 3.44% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. | 8,254 | 1.83% |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 5,956 | 1.32% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 | 5,702 | 1.27% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. | 5,048 | 1.12% |
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 4,429 | 0.98% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 4,202 | 0.93% |