Borrowings 借入金
2024年1月29日現在
借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 固定・変動 | 借入日 | 返済期限 (注3) |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |
3,400 | 0.5600% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2017年4月24日 | 2024年4月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |
2,600 | 0.7023% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2017年4月24日 | 2025年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
3,500 | 0.5820% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2017年8月21日 | 2024年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
2,800 | 0.7125% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2017年8月21日 | 2025年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
3,200 | 0.51990% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年4月24日 | 2024年4月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
2,000 | 0.61306% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年4月24日 | 2025年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
600 | 0.75370% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年4月24日 | 2026年4月20日 | 無担保 無保証 |
明治安田生命保険相互会社 | 500 | 0.70343% | 固定 | 2018年4月24日 | 2026年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
1,200 | 0.96181% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年4月24日 | 2028年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
2,000 | 0.5384% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年7月3日 | 2024年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.5806% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年7月3日 | 2025年1月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
2,500 | 0.6336% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年7月3日 | 2025年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
4,350 | 0.572% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年8月20日 | 2024年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
4,200 | 0.678% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年8月20日 | 2025年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
4,850 | 0.827% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2018年8月20日 | 2026年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
3,100 | 0.589% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2019年4月24日 | 2026年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
2,550 | 0.739% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2019年4月24日 | 2027年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 |
1,000 | 0.94826% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2019年4月24日 | 2029年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
5,400 | 0.4255% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2019年7月22日 | 2026年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
6,300 | 0.5375% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2019年7月22日 | 2027年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
2,500 | 0.391% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年2月20日 | 2026年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.4495% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年2月20日 | 2027年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
6,000 | 0.4802% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年2月20日 | 2027年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
6,500 | 0.6416% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年7月21日 | 2028年8月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,000 | 0.784% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年7月21日 | 2030年7月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 |
2,150 | 0.485% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年10月30日 | 2027年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.5642% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年10月30日 | 2027年12月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 |
1,000 | 0.5898% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年10月30日 | 2028年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,100 | 0.6759% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2020年10月30日 | 2029年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
1,150 | 1 か月日本円 TIBOR +0.2450% | 変動 | 2021年4月20日 | 2024年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
2,950 | 0.5012% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年4月20日 | 2028年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
2,400 | 0.6303% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年4月20日 | 2029年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,000 | 0.813% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年4月20日 | 2031年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
1,950 | 0.2985% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年8月20日 | 2025年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
2,950 | 0.4230% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年8月20日 | 2028年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
3,100 | 0.5536% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2021年8月20日 | 2029年8月20日 | 無担保 無保証 |
野村信託銀行株式会社 | 500 | 3 か月日本円 TIBOR +0.2450% | 変動 | 2022年4月20日 | 2025年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 |
1,770 | 0.7640% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2022年4月20日 | 2029年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
1,050 | 0.9130% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2022年4月20日 | 2030年4月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 みずほ信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 |
2,450 | 0.5030% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2022年8月22日 | 2026年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
2,550 | 0.8180% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2022年8月22日 | 2030年4月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,000 | 1.0920% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2022年8月22日 | 2032年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | 1.2440% (注4) |
変動 (実質固定) (注2) |
2023年2月20日 | 2031年2月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 みずほ信 託銀行株式会社 |
1,300 | 1 か月日本円 TIBOR + 0.2900% | 変動 | 2023年4月20日 | 2027年4月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社 SBI 新生銀行 |
4,700 | 1.0740% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2023年4月20日 | 2030年4月22日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
2,600 | 1.2480% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2023年4月20日 | 2031年4月21日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 SBI 新生銀行 |
1,250 | 1 か月日本円 TIBOR + 0.2900% | 変動 | 2023年8月21日 | 2027年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
5,150 | 1.1500% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2023年8月21日 | 2030年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 SBI 新生銀行 |
3,500 | 1.3426% (注2) |
変動 (実質固定) (注2) |
2023年8月21日 | 2031年8月20日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
1,500 | 1 か月日本円 TIBOR + 0.4500% | 変動 | 2024年1月29日 | 2025年1月29日 | 無担保 無保証 |
(注1) | 返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。 |
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(注2) | 本借入は変動金利での借入れですが、金利スワップ契約の締結により、調達金利が実質的に上記金利で固定化されています。 |
(注3) | 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とします。 |
(注4) | 本借入は変動金利での借入れですが、2023年4月20日より金利スワップ契約の締結により、調達金利が実質的に上記金利で固定化されています。 |