日本リート投資法人

証券コード:3296

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Borrowings 借入金

2024年1月29日現在

借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限
(注3)
摘要
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
3,400 0.5600%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2017年4月24日 2024年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
2,600 0.7023%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2017年4月24日 2025年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
3,500 0.5820%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2017年8月21日 2024年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
2,800 0.7125%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2017年8月21日 2025年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,200 0.51990%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年4月24日 2024年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
2,000 0.61306%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年4月24日 2025年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
600 0.75370%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年4月24日 2026年4月20日 無担保
無保証
明治安田生命保険相互会社 500 0.70343% 固定 2018年4月24日 2026年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
1,200 0.96181%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年4月24日 2028年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
2,000 0.5384%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年7月3日 2024年8月20日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行 1,000 0.5806%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年7月3日 2025年1月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
2,500 0.6336%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年7月3日 2025年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
4,350 0.572%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年8月20日 2024年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
4,200 0.678%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年8月20日 2025年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
4,850 0.827%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2018年8月20日 2026年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
3,100 0.589%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2019年4月24日 2026年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
2,550 0.739%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2019年4月24日 2027年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
1,000 0.94826%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2019年4月24日 2029年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,400 0.4255%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2019年7月22日 2026年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
6,300 0.5375%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2019年7月22日 2027年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
2,500 0.391%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年2月20日 2026年8月20日 無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 500 0.4495%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年2月20日 2027年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
6,000 0.4802%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年2月20日 2027年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
6,500 0.6416%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年7月21日 2028年8月21日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
2,000 0.784%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年7月21日 2030年7月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
2,150 0.485%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年10月30日 2027年8月20日 無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 500 0.5642%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年10月30日 2027年12月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社あおぞら銀行
1,000 0.5898%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年10月30日 2028年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
2,100 0.6759%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2020年10月30日 2029年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
1,150 1 か月日本円 TIBOR +0.2450% 変動 2021年4月20日 2024年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
2,950 0.5012%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年4月20日 2028年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
2,400 0.6303%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年4月20日 2029年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
2,000 0.813%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年4月20日 2031年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
1,950 0.2985%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年8月20日 2025年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
2,950 0.4230%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年8月20日 2028年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
3,100 0.5536%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2021年8月20日 2029年8月20日 無担保
無保証
野村信託銀行株式会社 500 3 か月日本円 TIBOR +0.2450% 変動 2022年4月20日 2025年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
1,770 0.7640%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2022年4月20日 2029年4月20日 無担保
無保証
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,050 0.9130%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2022年4月20日 2030年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
2,450 0.5030%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2022年8月22日 2026年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
2,550 0.8180%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2022年8月22日 2030年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
2,000 1.0920%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2022年8月22日 2032年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 500 1.2440%
(注4)
変動
(実質固定)
(注2)
2023年2月20日 2031年2月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
みずほ信 託銀行株式会社
1,300 1 か月日本円 TIBOR + 0.2900% 変動 2023年4月20日 2027年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社 SBI 新生銀行
4,700 1.0740%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2023年4月20日 2030年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
2,600 1.2480%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2023年4月20日 2031年4月21日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社 SBI 新生銀行
1,250 1 か月日本円 TIBOR + 0.2900% 変動 2023年8月21日 2027年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
5,150 1.1500%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2023年8月21日 2030年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社 SBI 新生銀行
3,500 1.3426%
(注2)
変動
(実質固定)
(注2)
2023年8月21日 2031年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
1,500 1 か月日本円 TIBOR + 0.4500% 変動 2024年1月29日 2025年1月29日 無担保
無保証
(注1) 返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
(注2) 本借入は変動金利での借入れですが、金利スワップ契約の締結により、調達金利が実質的に上記金利で固定化されています。
(注3) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注4) 本借入は変動金利での借入れですが、2023年4月20日より金利スワップ契約の締結により、調達金利が実質的に上記金利で固定化されています。

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